REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 59.306.348/0001-54 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

59.306.348/0001-54

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/02/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo possui sua estrutura operacional organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. O objetivo principal do fundo é a alocação de capital em ativos de renda variável, com foco no setor imobiliário, conforme definido em sua política de investimento e regulamento. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está atrelada às dinâmicas e riscos inerentes ao mercado acionário brasileiro. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam informações específicas sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição ao segmento imobiliário por meio de instrumentos de mercado de capitais, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,7486%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3.452.614 para R$ 3.323.188, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,552322 em 06/05/2026. Em contrapartida, a tendência de desvalorização consolidou-se ao longo do mês, culminando no menor valor da cota, 1,472430, registrado no encerramento do período, em 29/05/2026. Observaram-se oscilações pontuais, como a recuperação observada entre os dias 19/05 e 21/05, que não foram suficientes para reverter a tendência de baixa observada no acumulado mensal. A performance reflete a variação direta do patrimônio líquido, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.529776	R$ 3.452.614	1
05/05/2026	1.538341	R$ 3.471.946	1
06/05/2026	1.552322	R$ 3.503.500	1
07/05/2026	1.521328	R$ 3.433.549	1
08/05/2026	1.525809	R$ 3.443.661	1
11/05/2026	1.524927	R$ 3.441.670	1
12/05/2026	1.511576	R$ 3.411.538	1
13/05/2026	1.486423	R$ 3.354.769	1
14/05/2026	1.504044	R$ 3.394.538	1
15/05/2026	1.496194	R$ 3.376.822	1

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