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REAG REFERENCIADO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 59.750.387/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.750.387/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O REAG REFERENCIADO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 05 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Renda Fixa, sua estrutura operacional é voltada para o mercado de capitais brasileiro, com o objetivo de alinhar sua estratégia aos movimentos da taxa DI (Certificado de Depósito Interbancário). A administração do fundo está sob a responsabilidade da REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituição encarregada das funções legais e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Como um fundo referenciado, o portfólio é composto predominantemente por ativos que buscam acompanhar a variação do CDI, mantendo o perfil de risco característico dessa categoria de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma estrutura de constituição recente. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa alinhados aos indicadores de juros de curto prazo do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.053,881.054,211.054,551.054,8802/0309/0316/03+0.00%
No período compreendido entre 02/03/2026 e 16/03/2026, o fundo apresentou estabilidade absoluta em sua cota, que se manteve inalterada em 1053,884569 durante todos os dias úteis analisados. A variação da cota no intervalo foi de 0,0000%, indicando ausência de rentabilidade ou desvalorização nominal para o investidor no período. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma trajetória de queda contínua e linear. O montante passou de -R$ 35.796 no início do período para -R$ 37.841 ao final, consolidando uma variação negativa de 5,7143% no patrimônio líquido total. Observa-se que essa redução no valor absoluto do patrimônio ocorreu de forma constante, com quedas diárias sucessivas ao longo de toda a série histórica fornecida. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu zerado durante todo o intervalo, não havendo movimentação de entrada ou saída de participantes. A análise dos dados confirma um cenário de estagnação na cota frente a uma deterioração progressiva do patrimônio líquido do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/03/20261053.884569-R$ 35.7960
03/03/20261053.884569-R$ 36.0000
04/03/20261053.884569-R$ 36.2050
05/03/20261053.884569-R$ 36.4090
06/03/20261053.884569-R$ 36.6140
09/03/20261053.884569-R$ 36.8180
10/03/20261053.884569-R$ 37.0230
11/03/20261053.884569-R$ 37.2270
12/03/20261053.884569-R$ 37.4320
13/03/20261053.884569-R$ 37.6370

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