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RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.903.447/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.826.048
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DESBRAVA CAPITAL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.903.447/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DESBRAVA CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RCDC Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 01 de junho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Desbrava Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de informações aos cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.826.048, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob uma estrutura que permite transitar entre diferentes classes de ativos. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as estratégias, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.31911.32441.32991.335104/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1348% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 52.102.705, ante os R$ 52.032.550 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,335145). Posteriormente, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05 (1,319123). Após esse momento de baixa, o fundo recuperou parte do desempenho, apresentando oscilações pontuais até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.327531R$ 52.032.5503
05/05/20261.331730R$ 52.197.1433
06/05/20261.335145R$ 52.330.9863
07/05/20261.333016R$ 52.247.5503
08/05/20261.332775R$ 52.238.1233
11/05/20261.325748R$ 51.962.6733
12/05/20261.326517R$ 51.992.8323
13/05/20261.321311R$ 51.788.7823
14/05/20261.323546R$ 51.876.3953
15/05/20261.320628R$ 51.762.0233

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