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RCC INVESTIMENTOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.295.917/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.509.898
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.295.917/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RCC Investimentos FIF Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 04 de julho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela BTGP WM 3 LTDA, empresa responsável pela tomada de decisões de alocação dos recursos, enquanto a administração é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.509.898. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o veículo busca compor sua carteira com títulos de dívida, operando dentro das normas estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo estruturado para atender às diretrizes de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão constante das entidades reguladoras competentes.

Performance — Último Mês

1.30961.31311.31671.320204/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4604%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2366%, recuando de R$ 19.119.898 para R$ 19.074.657 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 06/05, com 1,320036, seguido por um movimento de recuo que culminou na mínima de 1,309596 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota encerrando o mês em 1,320074, patamar praticamente idêntico ao observado no início do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão, apesar do desempenho positivo do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.314025R$ 19.119.8983
05/05/20261.315039R$ 19.134.6543
06/05/20261.320036R$ 19.207.3683
07/05/20261.319064R$ 19.193.2263
08/05/20261.320223R$ 19.210.0873
11/05/20261.317655R$ 19.172.7173
12/05/20261.317228R$ 19.166.5133
13/05/20261.312485R$ 19.097.4923
14/05/20261.314851R$ 19.131.9283
15/05/20261.310832R$ 19.073.4443

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