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RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 57.305.649/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 177.340.012
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.305.649/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e opera sob a gestão da RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.340.012. Como um fundo de investimento estruturado na categoria multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada é uma característica central deste veículo, oferecendo um arcabouço jurídico específico para os investidores que buscam exposição ao mercado imobiliário por meio de uma gestão profissional e especializada. Este fundo é destinado a investidores que desejam acessar estratégias de alocação geridas pela RBR, focadas no setor imobiliário, dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de condomínio fechado, a liquidez das cotas segue as regras específicas definidas em seu estatuto, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as condições de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

122.7340124.0106125.3259126.602604/0515/0529/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1131%. O valor da cota iniciou o mês em 126,506655 e encerrou o período em 125,098487. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 114.786.196 para R$ 113.508.490, mantendo-se a base de um único cotista durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma leve alta observada até o dia 08/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, atingindo seu ponto mínimo no dia 19/05, quando a cota recuou para 122,733957. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, apresentando valorização na maior parte dos pregões subsequentes até o fechamento do mês. Em suma, o desempenho mensal foi marcado por uma pressão vendedora inicial, seguida por uma tentativa de estabilização e recuperação parcial do valor da cota e do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.506655R$ 114.786.1961
05/05/2026125.981719R$ 114.309.8941
06/05/2026126.515686R$ 114.794.3901
07/05/2026126.470884R$ 114.753.7401
08/05/2026126.602560R$ 114.873.2161
11/05/2026125.294696R$ 113.686.5221
12/05/2026124.760263R$ 113.201.6021
13/05/2026123.956802R$ 112.472.5791
14/05/2026124.756232R$ 113.197.9451
15/05/2026124.950373R$ 113.374.0991

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