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RBR FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 46.590.320/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 977.281
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.590.320/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RBR FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 08 de julho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 977.281. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação ampla em diversos mercados, sendo uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias variadas. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.64101.64911.65741.665404/0515/0529/05-1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,0595%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 12,62 milhões para R$ 12,49 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após uma sequência de quedas iniciais, o fundo registrou um momento de alta expressiva entre os dias 12/05 e 14/05, quando a cota saltou de 1,6454 para 1,6652. Contudo, esse movimento de recuperação não se sustentou, sendo seguido por oscilações descendentes que levaram a cota ao patamar de 1,6477 no encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, uma vez que não houve alteração no número de participantes, indicando que a variação do PL foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.665424R$ 12.623.6719
05/05/20261.660912R$ 12.589.4699
06/05/20261.655393R$ 12.547.6369
07/05/20261.653093R$ 12.530.2079
08/05/20261.653955R$ 12.536.7389
11/05/20261.648576R$ 12.495.9699
12/05/20261.645417R$ 12.472.0219
13/05/20261.651277R$ 12.516.4379
14/05/20261.665247R$ 12.622.3279
15/05/20261.657157R$ 12.561.0119

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