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RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.716.011/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.203.836
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.716.011/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O RBR FAPES Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 12 de abril de 2024 e possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui flexibilidade para alocar seus ativos em diferentes classes e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 71.203.836,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas respectivas cotas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. É fundamental que os interessados consultem o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

121.6580122.7927123.9618125.096604/0515/0529/05-0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5368%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 183.389.900, ante os R$ 184.379.733 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir o pico de valorização em 08/05, com cota de 125,096553, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 121,658028. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, com o valor da cota encerrando o mês em 124,191016. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes e resgates que alterassem o montante total além da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.861327R$ 184.379.7331
05/05/2026124.362601R$ 183.643.2761
06/05/2026124.991912R$ 184.572.5641
07/05/2026124.975636R$ 184.548.5301
08/05/2026125.096553R$ 184.727.0851
11/05/2026123.807320R$ 182.823.3051
12/05/2026123.543059R$ 182.433.0791
13/05/2026122.543195R$ 180.956.6031
14/05/2026123.527207R$ 182.409.6691
15/05/2026123.852142R$ 182.889.4941

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