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RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 46.997.619/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.275.039
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.997.619/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 19 de agosto de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, o RBR CLUB III possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.275.039, conforme dados registrados em 11 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional busca atender aos objetivos estabelecidos para o perfil de seus cotistas, seguindo as diretrizes de governança e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as especificidades, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

810.2907819.7595829.5153838.984104/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3609% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 28,99 milhões para R$ 29,39 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 82 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota recuou de 823,04 para 810,49. Contudo, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente a partir de 13/05, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 838,98. Após esse ponto, o desempenho apresentou oscilações moderadas, alternando entre leves altas e baixas, mas encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos em carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026823.042163R$ 28.999.61682
05/05/2026813.395400R$ 28.659.71582
06/05/2026815.425235R$ 28.731.23682
07/05/2026815.142536R$ 28.721.27582
08/05/2026810.493243R$ 28.557.45982
11/05/2026810.290685R$ 28.550.32282
12/05/2026810.301556R$ 28.550.70582
13/05/2026825.770472R$ 29.095.74782
14/05/2026825.928302R$ 29.101.30882
15/05/2026838.984100R$ 29.561.32482

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