RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 42.847.408/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.847.408/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RBR CLUB II IE Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 29 de julho de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas e aos órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.619.688. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestão explore diversas oportunidades no mercado financeiro para compor a carteira. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o funcionamento de fundos de investimento no Brasil, sendo voltado para investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4632%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 37,87 milhões para R$ 36,56 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 56 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um início de mês com quedas graduais, observou-se um movimento de alta relevante em 13/05, quando a cota atingiu 846,76. Contudo, esse ganho foi revertido de forma expressiva no pregão seguinte, 14/05, com a cota recuando para 803,79, o que representou uma queda significativa em um único dia. A partir da segunda quinzena, o fundo oscilou em um patamar inferior ao observado no início do mês, encerrando o período com a cota cotada a 814,68, refletindo o ajuste negativo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	843.911588	R$ 37.876.220	56
05/05/2026	834.555685	R$ 37.456.311	56
06/05/2026	836.562185	R$ 37.546.366	56
07/05/2026	836.301684	R$ 37.534.674	56
08/05/2026	831.812056	R$ 37.333.172	56
11/05/2026	831.646290	R$ 37.325.732	56
12/05/2026	831.690115	R$ 37.327.699	56
13/05/2026	846.762509	R$ 38.004.174	56
14/05/2026	803.792498	R$ 36.075.605	56
15/05/2026	816.504659	R$ 36.646.149	56

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