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RB VITÓRIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL

CNPJ 27.717.045/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 238.427.875
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.717.045/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - RL é um fundo de investimento constituído em 8 de junho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico no setor de infraestrutura. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e legais, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela RB Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação conforme o regulamento do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 238.427.875, conforme dados apurados em 28 de março de 2025, o veículo busca exposição a títulos e valores mobiliários incentivados. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição reflete o direcionamento de capital para projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento estruturado para o mercado financeiro brasileiro, mantendo sua governança sob a responsabilidade das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

2.088,12.098,092.108,382.118,3704/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9365%. O valor da cota iniciou o mês em 2098,71 e encerrou em 2118,37, demonstrando uma trajetória de recuperação gradual após uma leve queda observada nos primeiros dias de maio, atingindo seu ponto mínimo em 06/05. Em contrapartida, o cenário de liquidez e base de investidores foi marcado por uma tendência de retração consistente. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 22,50%, reduzindo-se de R$ 167,00 milhões para R$ 129,42 milhões ao final do mês. Paralelamente, o número de cotistas acompanhou esse movimento de saída, apresentando uma redução contínua ao longo de todo o período, passando de 6010 para 5661 investidores. Portanto, observa-se um descompasso entre a valorização da cota e a redução significativa do volume de recursos geridos e da base de participantes do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262098.718085R$ 167.006.0786010
05/05/20262091.131648R$ 162.579.5435982
06/05/20262088.097596R$ 159.872.2435954
07/05/20262090.145896R$ 158.181.4425940
08/05/20262095.362773R$ 152.197.4755907
11/05/20262102.573831R$ 150.637.9175885
12/05/20262098.827588R$ 149.623.8085871
13/05/20262097.288615R$ 147.208.7405850
14/05/20262098.917782R$ 145.022.5515828
15/05/20262098.411487R$ 142.778.0135786

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