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RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA

CNPJ 60.859.716/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.859.716/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de maio de 2025. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a CVM. A gestão da carteira é realizada pela RB Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia está focada em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. O objetivo central é alocar recursos em títulos que compõem o setor de infraestrutura, buscando o alinhamento com as normas vigentes para este tipo de veículo. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição prioriza ativos com características de menor volatilidade, voltados a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido do fundo, refletindo sua recente constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.04051.04551.05051.055404/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2998% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 24.380.614 para R$ 24.697.514, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com oscilações pontuais, observando-se uma leve queda entre os dias 04 e 06 de maio, quando a cota recuou de 1,041891 para 1,040547. A partir de 07 de maio, o fundo iniciou uma tendência consistente de recuperação e crescimento, interrompida apenas por uma estabilidade pontual em 18 de maio. O movimento de alta ganhou tração na segunda quinzena do mês, com destaque para o desempenho observado entre 25 e 29 de maio, período em que a cota atingiu seu patamar máximo de 1,055434 ao final do mês, refletindo a valorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.041891R$ 24.380.6141
05/05/20261.040658R$ 24.351.7501
06/05/20261.040547R$ 24.349.1571
07/05/20261.041476R$ 24.370.8911
08/05/20261.042256R$ 24.389.1531
11/05/20261.044452R$ 24.440.5251
12/05/20261.045206R$ 24.458.1781
13/05/20261.044844R$ 24.449.7061
14/05/20261.045590R$ 24.467.1671
15/05/20261.045833R$ 24.472.8541

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