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RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 55.826.668/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.826.668/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 05 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento incentivados, focados no setor de infraestrutura e classificados na categoria de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à RB Asset Management Ltda, que atua na seleção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Por se tratar de um veículo que investe em cotas de fundos incentivados de infraestrutura, o produto busca exposição a projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um caráter de renda fixa, sendo voltado para investidores que buscam diversificação através de uma estratégia focada em ativos de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

98.275698.730399.198999.653604/0515/0529/05+1.27%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202698.402869R$ 24.600.71710
05/05/202698.286668R$ 24.571.66710
06/05/202698.275582R$ 24.568.89510
07/05/202698.361785R$ 24.590.44610
08/05/202698.433928R$ 24.608.48210
11/05/202698.638507R$ 24.659.62710
12/05/202698.708226R$ 24.677.05711
13/05/202698.673414R$ 24.668.35411
14/05/202698.742350R$ 24.685.58811
15/05/202698.764193R$ 24.691.04811

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