Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O RB Debêntures Incentivadas Inflação Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) voltado para a estratégia de renda fixa. A gestão da carteira é realizada pela RB Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo tem como diretriz principal o investimento em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas ligadas a projetos de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque exposição a títulos de dívida que possuem benefícios fiscais específicos, conforme a legislação vigente para o setor de infraestrutura no Brasil. O fundo foi constituído em 08 de agosto de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de desenvolvimento nacional.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 104.558316 | R$ 18.542.069 | 5 |
| 05/05/2026 | 104.603101 | R$ 18.550.011 | 5 |
| 06/05/2026 | 104.712027 | R$ 18.569.328 | 5 |
| 07/05/2026 | 104.777375 | R$ 18.580.916 | 5 |
| 08/05/2026 | 104.928765 | R$ 18.607.763 | 5 |
| 11/05/2026 | 105.006553 | R$ 18.621.558 | 5 |
| 12/05/2026 | 104.998318 | R$ 18.620.098 | 5 |
| 13/05/2026 | 104.754990 | R$ 18.576.947 | 5 |
| 14/05/2026 | 104.869776 | R$ 18.597.302 | 5 |
| 15/05/2026 | 104.705652 | R$ 18.568.197 | 5 |
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