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RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 62.140.128/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.140.128/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RB Debêntures Incentivadas Inflação Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) voltado para a estratégia de renda fixa. A gestão da carteira é realizada pela RB Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo tem como diretriz principal o investimento em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas ligadas a projetos de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque exposição a títulos de dívida que possuem benefícios fiscais específicos, conforme a legislação vigente para o setor de infraestrutura no Brasil. O fundo foi constituído em 08 de agosto de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de desenvolvimento nacional.

Performance — Último Mês

104.5583105.0371105.5303106.009004/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3875%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 18.542.069 para R$ 18.799.336, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 12, 13, 15 e 19 de maio, sendo a retração do dia 13 a mais expressiva do período. Em contrapartida, a partir de 20 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de performance no fechamento do mês, em 29 de maio, com a cota cotada a 106,009037. A performance acumulada reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira, consolidando o resultado positivo observado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026104.558316R$ 18.542.0695
05/05/2026104.603101R$ 18.550.0115
06/05/2026104.712027R$ 18.569.3285
07/05/2026104.777375R$ 18.580.9165
08/05/2026104.928765R$ 18.607.7635
11/05/2026105.006553R$ 18.621.5585
12/05/2026104.998318R$ 18.620.0985
13/05/2026104.754990R$ 18.576.9475
14/05/2026104.869776R$ 18.597.3025
15/05/2026104.705652R$ 18.568.1975

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