RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela RB Asset Management Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Constituído em 23 de setembro de 2025, o fundo possui como característica principal o foco em investimentos em infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 305.563.390, com referência em 8 de julho de 2026. O veículo estrutura-se como um fundo master, servindo como a carteira principal para a alocação de seus recursos dentro da estratégia de renda fixa definida por seus gestores.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 62.847.489/0001-99 (62847489000199), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por RB ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes