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RAVELLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.206.609/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.420.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.206.609/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/11/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O RAVELLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de novembro de 2022 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.420.521,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira de grande porte, observando sempre as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser realizado diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

1.53961.54281.54611.549204/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4616% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 1.793.923 para R$ 1.802.204 ao final do mês, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente e linear na cota e no patrimônio líquido ao longo de quase todo o mês, refletindo uma valorização diária contínua. O momento de maior relevância na série ocorreu no último dia útil do período, 29/05/2026, quando houve uma queda pontual na cota, que recuou de 1,549241 para 1,546702, impactando também o patrimônio líquido, que reduziu de R$ 1.805.162 para R$ 1.802.204. Apesar dessa retração final, o resultado acumulado no mês permaneceu positivo, consolidando o comportamento de valorização observado desde o início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.539595R$ 1.793.9231
05/05/20261.540128R$ 1.794.5441
06/05/20261.540687R$ 1.795.1951
07/05/20261.541219R$ 1.795.8161
08/05/20261.541756R$ 1.796.4411
11/05/20261.542287R$ 1.797.0601
12/05/20261.542864R$ 1.797.7321
13/05/20261.543406R$ 1.798.3631
14/05/20261.543920R$ 1.798.9631
15/05/20261.544470R$ 1.799.6031

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