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RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 18.489.905/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 365.025.437
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.489.905/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/08/2013
Início Atividades
04/04/2025

Sobre o Fundo

O RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de agosto de 2013. Enquadrado na classe CVM de Multimercado e classificado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Sua estrutura operacional conta com a administração da INTRAG DTVM LTDA., a gestão da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA e a custódia do ITAU UNIBANCO S.A. O fundo caracteriza-se por operar com responsabilidade limitada, focando sua estratégia em cotas de crédito privado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o veículo apresenta um patrimônio líquido de R$ 365.025.437. O fundo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a exposição a ativos de crédito, mantendo a gestão profissional sob a responsabilidade da SPX Gestão de Recursos, visando a aplicação de seus recursos conforme as diretrizes de sua classe de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
12
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
18.489.905/0001-32 · 18489905000132

O fundo RAPPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 18.489.905/0001-32 (18489905000132), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.65815.67985.70215.723801/1005/1007/10+1.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 64,1753% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 320.194.351 para R$ 114.708.610. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 2,8267%. A série mensal revela que o patrimônio manteve certa estabilidade no primeiro semestre, com pico em junho (R$ 328.232.388), seguido por uma queda acentuada a partir de julho, intensificando-se em agosto. Quanto à cota, observa-se uma queda relevante em março, quando atingiu 5,075963, seguida de recuperações graduais. Em relação à base de investidores, houve uma tendência de crescimento no número de cotistas, que saltou de apenas 1 no início do período para 15 em setembro. O maior volume de adesões ocorreu em junho, mês em que o número de cotistas atingiu o ápice de 18, estabilizando-se posteriormente em 15.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.658091R$ 95.146.06012
02/10/20265.677481R$ 95.472.12312
05/10/20265.685075R$ 95.390.82512
06/10/20265.701870R$ 95.472.62912
07/10/20265.723784R$ 95.739.55012

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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