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RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.361.815/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.361.815/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura é desenhada para alocar recursos em projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.046,041.052,731.059,621.066,3104/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6398%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 61,19 milhões para R$ 61,58 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação pontual. Observou-se uma queda relevante no dia 15/05/2026, quando a cota recuou para 1046,03, impactando o patrimônio líquido para o patamar mínimo de R$ 60,58 milhões. Contudo, o fundo demonstrou rápida recuperação nos pregões subsequentes, atingindo seu pico de valorização em 22/05/2026, com a cota alcançando 1066,31. Após esse ápice, houve uma leve correção, seguida por uma retomada gradual até o fechamento do mês. Em suma, o período foi marcado por uma tendência de crescimento consistente, superando as volatilidades registradas na metade do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261056.477381R$ 61.190.3404
05/05/20261057.368981R$ 61.241.9814
06/05/20261058.371634R$ 61.300.0544
07/05/20261057.670644R$ 61.259.4534
08/05/20261058.232257R$ 61.291.9814
11/05/20261058.673592R$ 61.317.5434
12/05/20261058.744336R$ 61.321.6414
13/05/20261056.462865R$ 61.189.5004
14/05/20261057.956373R$ 61.276.0024
15/05/20261046.038041R$ 60.585.7024

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