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FI

RAMU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 27.147.055/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.636.153
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.147.055/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RAMU Fundo de Investimento Financeiro Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 22 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo possui uma estrutura focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.636.153. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às características dessa classe de ativos, que busca alocar recursos em projetos de desenvolvimento econômico e social. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa categoria específica de renda fixa, operando sob a supervisão técnica da Safra Asset. Trata-se de uma estrutura formalizada para a aplicação de capital em conformidade com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de seus cotistas.

Performance — Último Mês

193.8334194.5323195.2523195.951104/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0925%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo de todo o mês, com exceção de uma leve oscilação negativa registrada em 06/05/2026, quando o valor recuou de 193,86 para 193,84. Após esse ajuste pontual, o ativo manteve uma sequência consistente de valorização diária. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta da cota, encerrando o período em R$ 30.869.281, ante os R$ 30.535.668 iniciais, refletindo um crescimento idêntico de 1,0925%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 3 cotistas. O comportamento da série demonstra uma recuperação contínua e sem volatilidade acentuada após o início do mês, consolidando o ganho acumulado até o fechamento do dia 29/05/2026, quando a cota atingiu seu patamar máximo de 195,951139.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026193.833438R$ 30.535.6683
05/05/2026193.868775R$ 30.541.2353
06/05/2026193.840797R$ 30.536.8273
07/05/2026193.954627R$ 30.554.7593
08/05/2026193.978304R$ 30.558.4893
11/05/2026194.135900R$ 30.583.3163
12/05/2026194.228625R$ 30.597.9243
13/05/2026194.396246R$ 30.624.3303
14/05/2026194.489682R$ 30.639.0503
15/05/2026194.556050R$ 30.649.5053

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