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RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.218.639/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.319.809
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.218.639/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rajada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de dezembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 14.319.809,00 na data-base de 09 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está exposta aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão de alocação.

Performance — Último Mês

1.03131.03511.03911.042904/0515/0529/05-0.07%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033019R$ 15.975.7951
05/05/20261.033977R$ 15.990.6161
06/05/20261.040256R$ 16.087.7161
07/05/20261.041321R$ 16.104.1911
08/05/20261.042936R$ 16.129.1611
11/05/20261.040969R$ 16.098.7461
12/05/20261.037675R$ 16.047.8061
13/05/20261.036020R$ 16.022.2141
14/05/20261.038326R$ 16.057.8691
15/05/20261.036770R$ 16.033.8001

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