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FI

RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 50.553.108/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.545.850
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.553.108/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/05/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 04 de maio de 2023, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um veículo de crédito privado, voltado especificamente para investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Rafter Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.545.850. Como um fundo de natureza previdenciária e foco em crédito privado, sua estratégia operacional está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria de produto. O objetivo central do fundo é a alocação de ativos financeiros seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, buscando atender ao perfil do investidor qualificado que busca exposição a essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para instrumentos de dívida, respeitando as políticas de risco e os limites de concentração definidos pela gestão para a manutenção da estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

1.17561.17931.18321.186904/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5613%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5700%, saindo de R$ 25.190.117 para R$ 25.333.695 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de ganhos iniciais até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,186885. Posteriormente, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o patamar mínimo de 1,175628 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando níveis próximos aos observados no início do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, demonstrando uma correlação direta entre a valorização dos ativos e o montante total sob gestão, sem alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.179242R$ 25.190.1171
05/05/20261.181072R$ 25.231.3891
06/05/20261.184506R$ 25.304.7521
07/05/20261.184581R$ 25.306.3421
08/05/20261.186885R$ 25.355.5601
11/05/20261.185419R$ 25.324.2431
12/05/20261.184455R$ 25.303.6651
13/05/20261.179030R$ 25.187.7661
14/05/20261.182491R$ 25.261.6971
15/05/20261.177708R$ 25.159.5131

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