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RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 15.675.444/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.611.326
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.675.444/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RAF FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2012. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), a estrutura operacional e a tomada de decisões estratégicas do veículo estão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., que atua simultaneamente como administrador e gestor. O fundo possui uma política de investimento voltada para a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Esta característica define o perfil do veículo, que busca compor sua carteira com títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo registrado em 20 de junho de 2025 é de R$ 29.611.326. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o veículo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a gestão de recursos de terceiros. A administração e a gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

3.22993.23773.24583.253604/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6851% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.097.528 para R$ 33.324.269, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, apesar de oscilações pontuais. Observou-se uma leve retração no início do mês, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 05/05/2026 (3,229872). Após esse momento, o fundo demonstrou resiliência, superando quedas registradas nos dias 12, 14 e 18 de maio. A partir de 19/05/2026, o ativo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, encerrando o mês em sua máxima histórica de 3,253642. O movimento reflete uma recuperação gradual e contínua, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.231504R$ 33.097.5281
05/05/20263.229872R$ 33.080.8131
06/05/20263.234324R$ 33.126.4121
07/05/20263.237706R$ 33.161.0421
08/05/20263.238360R$ 33.167.7471
11/05/20263.241003R$ 33.194.8101
12/05/20263.239607R$ 33.180.5161
13/05/20263.239592R$ 33.180.3651
14/05/20263.234738R$ 33.130.6511
15/05/20263.238906R$ 33.173.3421

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