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R CAP- ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.779.206/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.779.206/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O R CAP- ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de julho de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação estão sob a responsabilidade da R Capital Asset Management Investimentos S.A. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este veículo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, observando as características operacionais e as políticas de investimento definidas pelos gestores e administradores responsáveis pela condução do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.00601.01231.01881.025004/0515/0529/05-0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1585%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de -0,1608%, passando de R$ 10.424.133 para R$ 10.407.366, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,025006. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 1,006049. A partir da segunda quinzena, houve uma tentativa de recuperação gradual nos valores da cota, embora o encerramento do período tenha ocorrido em patamar inferior ao observado no início de maio. A performance reflete um cenário de oscilação, com o patrimônio líquido mantendo correlação direta com a desvalorização da cota observada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.017355R$ 10.424.1332
05/05/20261.019112R$ 10.442.1332
06/05/20261.022936R$ 10.481.3132
07/05/20261.022596R$ 10.477.8312
08/05/20261.025006R$ 10.502.5272
11/05/20261.022510R$ 10.476.9442
12/05/20261.020310R$ 10.454.4072
13/05/20261.012612R$ 10.375.5312
14/05/20261.016644R$ 10.416.8462
15/05/20261.010049R$ 10.349.2702

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