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R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 07.420.608/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.902.347
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.420.608/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O R&C Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 08 de julho de 2005. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle legal, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela Venice RC Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia operacional. Com base nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.902.347, conforme apurado em 07 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição diversificada, visando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

21.406,822.12722.869,0323.589,2304/0515/0529/05+7.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 7,0860%. O valor da cota iniciou o mês em 22.028,31 e encerrou em 23.589,23. A série histórica revela um momento de queda relevante na primeira semana, atingindo o patamar mínimo de 21.406,80 no dia 12/05. A partir de então, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, registrando altas sucessivas que culminaram no valor máximo da série no último dia do mês. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 3,9936%, reduzindo de R$ 4.279.328 para R$ 4.108.428. É importante notar que essa queda no PL ocorreu de forma acentuada no fechamento do período, apesar da valorização da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio não foi influenciada por movimentações de entrada ou saída de capital de terceiros.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622028.309806R$ 4.279.3281
05/05/202621898.751281R$ 4.254.1591
06/05/202621798.562323R$ 4.234.6961
07/05/202621417.249631R$ 4.160.6201
08/05/202621601.597273R$ 4.196.4331
11/05/202621457.820466R$ 4.168.5021
12/05/202621406.803123R$ 4.158.5911
13/05/202621785.200106R$ 4.232.1001
14/05/202621859.799112R$ 4.246.5921
15/05/202622278.426570R$ 4.327.9171

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