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QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 57.247.150/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.247.150/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 11 de setembro de 2024, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. Por ser um fundo classificado como "Simples", ele segue diretrizes regulatórias específicas que visam simplificar o acesso do investidor ao mercado, mantendo uma política de investimento focada em ativos de baixo risco, predominantemente atrelados à taxa Selic. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, o que significa que o investidor não responde por eventuais obrigações adicionais do fundo. Este veículo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação em renda fixa dentro do ambiente regulado pela CVM. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um produto estruturado para oferecer transparência e simplicidade na gestão de recursos, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em cotas no Brasil.

Performance — Último Mês

1.05541.07221.08951.106204/0515/0529/05-3.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6946%. Observa-se que a série histórica manteve uma trajetória de valorização constante e gradual desde o início do mês, partindo de 1,095899 até atingir o pico de 1,106233 em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta no último dia útil do período analisado, quando a cota recuou para 1,055410. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 1,2902%, saindo de R$ 213 para R$ 210. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em apenas um investidor. O movimento de queda acentuada observado no encerramento do mês foi o principal responsável pelo resultado negativo acumulado no período, revertendo o ganho que vinha sendo consolidado ao longo das semanas anteriores. A análise dos dados reflete um cenário de retração pontual no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.045026R$ 2081
04/05/20261.095899R$ 2131
05/05/20261.045527R$ 2081
05/05/20261.096516R$ 2131
06/05/20261.046079R$ 2091
06/05/20261.097081R$ 2131
07/05/20261.046631R$ 2091
07/05/20261.097647R$ 2131
08/05/20261.047183R$ 2091
08/05/20261.098212R$ 2141

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