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QUASAR ADVANTAGE PREVIDÊNCIA XP SEGUROS ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LTDA

CNPJ 31.506.529/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.418.129
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.506.529/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Quasar Advantage Previdência XP Seguros Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, integrando o segmento de previdência. A estrutura do fundo conta com a administração da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., que define a estratégia de alocação dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.418.129. Por ser um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua composição busca atender aos objetivos previdenciários definidos para o produto, observando as normas vigentes da CVM e as diretrizes de responsabilidade limitada. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a títulos de crédito dentro de uma estrutura de previdência, sob a supervisão de gestores e administradores especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.76821.77281.77751.782104/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7866%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,768161 e encerrou em 1,782070. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,0223%, recuando de R$ 1.863.693 para R$ 1.826.004. Um momento relevante na série ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda pontual significativa, passando de R$ 1.866.303 para R$ 1.814.579, mantendo-se em patamares inferiores aos iniciais durante o restante do mês, apesar da valorização contínua da cota. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma dinâmica de saída de recursos que não comprometeu o rendimento individual da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.768161R$ 1.863.6931
05/05/20261.768970R$ 1.864.6551
06/05/20261.769698R$ 1.865.5381
07/05/20261.770424R$ 1.866.3031
08/05/20261.771143R$ 1.814.5791
11/05/20261.771889R$ 1.815.4591
12/05/20261.772605R$ 1.816.1921
13/05/20261.773321R$ 1.816.9261
14/05/20261.774031R$ 1.817.6541
15/05/20261.774749R$ 1.818.3891

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