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QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 05.926.147/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.524.002
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.926.147/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 29 de janeiro de 2004. Classificado como um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que buscam exposição a riscos de crédito corporativo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de proteção aos seus cotistas conforme as normas vigentes. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das obrigações legais e regulatórias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos ativos, está sob a responsabilidade da TIVIO Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.524.002, conforme dados apurados em 25 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro nacional, garantindo a transparência e a conformidade das informações prestadas aos participantes.

Performance — Último Mês

9.60289.63049.65909.686704/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8738%. O valor da cota iniciou o mês em 9,602760 e encerrou em 9,686665, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 7,4224%, reduzindo de R$ 24.424.630 para R$ 22.611.744. Observam-se dois momentos de queda relevante no PL: o primeiro ocorreu em 06/05, com redução de aproximadamente R$ 970 mil, e o segundo em 21/05, quando o montante caiu de R$ 23.510.992 para R$ 22.521.442. Apesar da oscilação acentuada no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se resiliente, mesmo diante da redução do volume de recursos sob gestão, indicando que a valorização do ativo não foi acompanhada pelo aporte de novos capitais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.602760R$ 24.424.6301
05/05/20269.612126R$ 24.448.4541
06/05/20269.626875R$ 23.478.1261
07/05/20269.629409R$ 23.484.3051
08/05/20269.638860R$ 23.507.3561
11/05/20269.636088R$ 23.500.5941
12/05/20269.636715R$ 23.502.1231
13/05/20269.621545R$ 23.465.1271
14/05/20269.632513R$ 23.491.8751
15/05/20269.623737R$ 23.470.4741

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