CredCapital
CredCapitalFundos › QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
FI

QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

CNPJ 60.354.551/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.354.551/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2025, classificado sob a categoria de Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional e a tomada de decisões estratégicas deste veículo são de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua simultaneamente como administrador e gestor do fundo. Como um fundo de natureza multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão centralizada pelo Santander visa assegurar o cumprimento das políticas de investimento definidas para o fundo, mantendo a conformidade com as exigências regulatórias do mercado de capitais brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado deste fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente de fundos de investimento. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, conforme as regras gerais aplicáveis a essa modalidade de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

10.606910.645010.684210.722304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,7411% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 5.380.244 para R$ 5.420.115, um crescimento de 0,7410%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu um pico de valorização inicial em 08/05, com a cota alcançando 10,720437. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05, atingindo 10,606913. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu patamar máximo, com a cota cotada a 10,722322 em 29/05. A volatilidade observada no período não alterou a tendência de crescimento do patrimônio líquido, que encerrou o mês em seu valor mais elevado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.643449R$ 5.380.2443
05/05/202610.644537R$ 5.380.7953
06/05/202610.686448R$ 5.401.9803
07/05/202610.687210R$ 5.402.3663
08/05/202610.720437R$ 5.419.1623
11/05/202610.677758R$ 5.397.5883
12/05/202610.682382R$ 5.399.9253
13/05/202610.640495R$ 5.378.7513
14/05/202610.655577R$ 5.386.3753
15/05/202610.615042R$ 5.365.8853

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma