QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 51.182.174/0001-53 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.182.174/0001-53

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/06/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 23 de junho de 2023 e possui como característica principal a estratégia de investimento em cotas de outros fundos, enquadrando-se na categoria de fundos multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Quantitas Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada que define as diretrizes de alocação dos ativos. A administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.284.372. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que os recursos sejam diversificados em diferentes classes de ativos, conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura dos documentos legais disponíveis para compreender detalhadamente as regras de funcionamento e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8165% em sua cota, encerrando o mês cotada a 1,278461. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8522%, recuando de R$ 13,22 milhões para R$ 13,11 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em 20/05. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em 11/05 e 15/05, quando a cota sofreu retrações significativas. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, mesmo com o desempenho positivo do ativo. A análise dos dados diários confirma que, embora a rentabilidade tenha sido positiva, o volume total de capital sob gestão apresentou tendência de contração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.268108	R$ 13.226.999	3
05/05/2026	1.268284	R$ 13.228.836	3
06/05/2026	1.273365	R$ 13.288.836	3
07/05/2026	1.273502	R$ 13.290.271	3
08/05/2026	1.277541	R$ 13.332.415	3
11/05/2026	1.272459	R$ 13.279.382	3
12/05/2026	1.273061	R$ 13.314.464	3
13/05/2026	1.268074	R$ 13.262.309	3
14/05/2026	1.269933	R$ 13.281.746	3
15/05/2026	1.265108	R$ 13.252.291	3

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