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QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.948.233/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 235.381.419
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.948.233/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Quantitas Capri XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A., que define as estratégias de investimento aplicadas ao fundo. Com foco no segmento previdenciário, o veículo busca atender investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados registrados em 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 235.381.419. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão diversificada. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para produtos de previdência no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.33831.34291.34771.352304/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7552% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,350604. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,7367%, recuando de R$ 98,97 milhões para R$ 96,27 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização observado em 08/05/2026 (1,352344). Após esse momento, houve uma retração relevante até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 1,338567. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores a 1,34 até o fechamento do mês. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.340482R$ 98.979.8561
05/05/20261.341687R$ 98.994.4261
06/05/20261.346315R$ 99.102.5821
07/05/20261.348549R$ 99.015.7931
08/05/20261.352344R$ 99.216.9411
11/05/20261.348182R$ 98.782.6691
12/05/20261.348147R$ 98.973.9861
13/05/20261.342580R$ 98.565.3091
14/05/20261.344600R$ 98.701.3311
15/05/20261.338567R$ 97.264.7341

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