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QUANTITAS ALFA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.760.334/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.823.068
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.760.334/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Quantitas Alfa FIF da CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de dezembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado em sua denominação, o que indica uma estratégia voltada à alocação em ativos de renda fixa corporativa. A gestão do fundo é realizada pela Quantitas Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração do veículo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição incumbida das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.823.068. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.74723.76153.77633.790604/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8952% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,790633. O patrimônio líquido manteve-se praticamente estável, registrando uma variação marginal negativa de 0,0006%, saindo de R$ 117,11 milhões para R$ 117,11 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu constante em três investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o pico de valorização atingindo 3,785610 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo a mínima de 3,747172 em 19/05. A partir dessa data, a série retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no valor máximo do período registrado no último dia útil do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essas variações, refletindo a dinâmica de valorização da carteira, apesar da queda pontual observada no fechamento do dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.757002R$ 117.110.8863
05/05/20263.757681R$ 117.132.0413
06/05/20263.772901R$ 117.606.4933
07/05/20263.773460R$ 117.623.9133
08/05/20263.785610R$ 118.002.6273
11/05/20263.770655R$ 117.536.4733
12/05/20263.772596R$ 117.596.9683
13/05/20263.757954R$ 117.140.5623
14/05/20263.763622R$ 117.317.2463
15/05/20263.749479R$ 116.876.3853

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