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QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES

CNPJ 13.911.092/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.368.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.911.092/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Índice Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/05/2012
Início Atividades
13/01/2025

Sobre o Fundo

O QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 3 de maio de 2012. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Índice Ativo, o fundo tem como objetivo principal investir em cotas de fundos de ações. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A. Este veículo de investimento é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, adequando-se a perfis com maior capacidade de análise e tolerância a riscos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.368.905. Sua estrutura operacional e regulatória segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, focando sua estratégia na exposição ao mercado de renda variável por meio de cotas de outros fundos da mesma classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
13.911.092/0001-03 · 13911092000103

O fundo QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 13.911.092/0001-03 (13911092000103), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.66653.82383.98594.143201/1002/1006/10+13.00%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7092% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 9,3371%, passando de R$ 40.939.532 para R$ 37.116.985. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 42.475.340, seguido por uma queda relevante em março. O menor valor de PL foi observado em junho, com R$ 34.979.795. Quanto à cota, houve uma valorização inicial até fevereiro (3,697119), seguida por um declínio que atingiu o ponto mínimo em junho (3,382075). No encerramento do período, em setembro, a cota recuperou terreno, atingindo 3,588713, enquanto o patrimônio líquido demonstrou tendência de recuperação nos últimos três meses, encerrando em R$ 37.116.985.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.666488R$ 37.921.3931
02/10/20263.758482R$ 38.872.8591
05/10/20264.124593R$ 42.659.4351
06/10/20264.143205R$ 42.851.9371

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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