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QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES

CNPJ 13.911.092/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.368.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.911.092/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de maio de 2012. Sob a estrutura de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado de ações. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação conforme a política definida em seu regulamento. Com um perfil voltado para o mercado acionário, o fundo busca compor sua carteira através da seleção de veículos de investimento que operam ativos de renda variável. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.368.905, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que a exposição aos riscos está atrelada aos ativos que compõem os fundos investidos. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

3.38883.47843.57073.660304/0515/0529/05-5.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,8516%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 37,22 milhões para R$ 35,04 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05, quando a cota alcançou 3,6602. A partir dessa data, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de pressão vendedora mais acentuados, como o verificado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês na mínima da série, com a cota cotada a 3,3888. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a variação negativa da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.599432R$ 37.227.8571
05/05/20263.621507R$ 37.456.1691
06/05/20263.660255R$ 37.856.9231
07/05/20263.606628R$ 37.302.2831
08/05/20263.623410R$ 37.475.8441
11/05/20263.563735R$ 36.858.6511
12/05/20263.539355R$ 36.606.4921
13/05/20263.460052R$ 35.786.2841
14/05/20263.483944R$ 36.033.3891
15/05/20263.455705R$ 35.741.3301

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