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QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 60.887.520/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.887.520/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QP11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira de ativos está a cargo da MRB Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com a política de investimento definida para o fundo. Constituído em 15 de maio de 2025, o fundo opera com o propósito de oferecer uma estrutura de investimento voltada ao mercado de renda fixa. Cabe ressaltar que, até o presente momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O QP11 destina-se a investidores que buscam exposição a essa modalidade específica, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada de suas características operacionais e riscos associados.

Performance — Último Mês

1.15871.16321.16781.172304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1689% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa evolução favorável, expandindo-se de R$ 306.204.750 para R$ 309.784.136, o que representa um incremento de 1,1690% no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma que não houve momentos de volatilidade ou recuos na série, com a cota partindo de 1,158732 e encerrando o mês em 1,172277. O comportamento do fundo reflete uma valorização constante, sustentada pelo crescimento do patrimônio líquido, mantendo o perfil de concentração de cotistas inalterado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.158732R$ 306.204.7501
05/05/20261.159203R$ 306.329.0981
06/05/20261.159920R$ 306.518.7451
07/05/20261.160648R$ 306.711.1221
08/05/20261.161371R$ 306.901.9511
11/05/20261.162097R$ 307.093.8731
12/05/20261.162821R$ 307.285.3591
13/05/20261.163546R$ 307.476.8851
14/05/20261.164258R$ 307.664.9501
15/05/20261.164997R$ 307.860.1781

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