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QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.249.941/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 348.741.104
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.249.941/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QP Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de agosto de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Somma Investimentos S.A., que define as estratégias de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 348.741.104. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação brasileira.

Performance — Último Mês

1.97871.98801.99752.006804/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3898%, encerrando o mês cotado a 1,998529. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1336%, recuando de R$ 417,04 milhões para R$ 412,31 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 2,006797, seguido por um movimento de recuo que levou a cota à mínima de 1,978731 em 19/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho financeiro positivo não foi suficiente para compensar eventuais saídas de recursos ou ajustes contábeis no período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.990768R$ 417.040.9733
05/05/20261.993186R$ 417.883.7083
06/05/20262.006797R$ 420.752.7953
07/05/20262.001978R$ 419.768.7653
08/05/20262.003976R$ 420.111.4923
11/05/20261.997179R$ 418.767.3473
12/05/20261.991876R$ 417.944.8013
13/05/20261.987977R$ 415.625.8743
14/05/20261.993556R$ 411.140.3783
15/05/20261.987338R$ 409.859.3873

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