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QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ 61.404.286/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.404.286/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de junho de 2025 e possui uma estrutura de gestão e administração centralizada, sendo ambas as funções exercidas pela QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo tem como objetivo principal acompanhar a variação da taxa de juros interbancários, o CDI. Para atingir esse propósito, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para fundos referenciados. Essa estrutura busca oferecer aos investidores uma alternativa de alocação alinhada aos movimentos da taxa básica de juros da economia brasileira. Por ser um fundo de renda fixa, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da QORE. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas de administração e demais custos operacionais podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto oficial do fundo, documentos essenciais para a compreensão completa das características e riscos envolvidos na aplicação.

Performance — Último Mês

1.02711.03021.03351.036704/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8180% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,036704. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 6,0113%, saindo de R$ 14,20 milhões para R$ 13,35 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 31 para 27 investidores ao longo do mês. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido, com destaque para o dia 08/05, quando houve uma queda expressiva, e para o dia 26/05, que registrou um pico de alta no PL, seguido por uma trajetória de retração até o encerramento do período. A série diária da cota demonstrou resiliência, mantendo uma trajetória majoritariamente ascendente, com momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 05/05, 14/05 e 18/05. O comportamento dos dados reflete um cenário de saída de capital, apesar da performance positiva da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.028293R$ 14.207.90631
05/05/20261.027057R$ 14.190.82931
06/05/20261.028311R$ 14.258.16131
07/05/20261.030667R$ 14.279.55032
08/05/20261.030621R$ 13.617.18132
11/05/20261.031568R$ 13.576.17230
12/05/20261.030732R$ 13.737.19029
13/05/20261.030783R$ 13.737.85929
14/05/20261.028898R$ 13.712.73828
15/05/20261.029975R$ 13.727.10227

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