QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.152.799/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.152.799/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/06/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O QI Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2017, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que indica que sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros interbancários, utilizando ativos de longo prazo em sua composição. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da QI Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme dados registrados em 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.161.431.474. Por ser um fundo referenciado, ele possui o objetivo de manter a maior parte de sua carteira atrelada a ativos que acompanham o CDI, buscando o alinhamento com o comportamento desse indicador de mercado. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0035%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 2035,85 e encerrou em 2056,28. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1259%, encerrando o mês em R$ 1.037.235.305, após ter atingido o patamar de R$ 1.038.542.577 no início do período. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com quedas acentuadas registradas especialmente entre os dias 05/05 e 12/05, seguidas por uma recuperação expressiva na reta final, culminando no retorno aos níveis iniciais no dia 29/05. Paralelamente, a base de cotistas apresentou tendência de queda, reduzindo de 295 para 283 investidores ao longo das semanas analisadas. O comportamento dos dados reflete um cenário de resgates líquidos que impactaram o volume total de ativos sob gestão, apesar da valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2035.855070	R$ 1.038.542.577	295
05/05/2026	2036.943020	R$ 988.123.867	292
06/05/2026	2037.962793	R$ 938.402.797	291
07/05/2026	2039.024243	R$ 966.985.291	291
08/05/2026	2040.084876	R$ 941.573.963	289
11/05/2026	2041.149288	R$ 862.611.547	285
12/05/2026	2042.226976	R$ 854.846.781	286
13/05/2026	2043.320766	R$ 904.668.065	289
14/05/2026	2044.382220	R$ 894.753.229	289
15/05/2026	2045.455510	R$ 895.038.076	286

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