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QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.512.613/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.421.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
10/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.512.613/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de agosto de 2022 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos é caracterizada pela flexibilidade na alocação de recursos, permitindo que a estratégia envolva diversos mercados e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Estas instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização das estratégias definidas para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do QED VOL MASTER é de R$ 16.421.617. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação ampla, buscando compor o portfólio de acordo com o mandato definido pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, observando sempre as regras e condições descritas em seu documento regulamentar.

Performance — Último Mês

1.28941.29191.29441.296804/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5695%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma performance estável e ascendente. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento durante a maior parte do período, saindo de R$ 1.044.421 para R$ 1.050.056 em 28/05, antes de registrar um ajuste pontual no fechamento do mês, encerrando em R$ 1.048.221, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,3639% no PL. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 2 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A série histórica não apresentou momentos de queda relevante, demonstrando um comportamento de valorização contínua e linear na cotação, sem interrupções na tendência de alta observada desde o início do mês até o último dia de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.289431R$ 1.044.4212
05/05/20261.289760R$ 1.044.6872
06/05/20261.290094R$ 1.044.9582
07/05/20261.290423R$ 1.045.2242
08/05/20261.290729R$ 1.045.4722
11/05/20261.291062R$ 1.045.7422
12/05/20261.291432R$ 1.046.0422
13/05/20261.291804R$ 1.046.3432
14/05/20261.292173R$ 1.046.6412
15/05/20261.292593R$ 1.046.9822

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