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PVH FIC DE FIF MULTI CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.054.831/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.533.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.054.831/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PVH FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 14 de abril de 2021 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Azimut Brasil Wealth Management Ltda., que define a estratégia de alocação do portfólio. Conforme a sua classificação, o fundo direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento que operam no segmento de crédito privado, buscando diversificação dentro desta classe de ativos. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 13.533.342. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sem a garantia de rentabilidade por parte do administrador ou do gestor.

Performance — Último Mês

1.59501.60141.60791.614304/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2082% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,595027 para atingir o pico de 1,614297 no encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento na maior parte do intervalo, evoluindo de R$ 15.224.660 para R$ 15.398.494 em 28/05. Contudo, observou-se uma queda pontual e relevante no valor do patrimônio no último dia útil, 29/05, quando o montante recuou para R$ 15.280.918, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período analisado. A série histórica demonstra um comportamento de valorização contínua, sem registrar quedas diárias na cotação ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.595027R$ 15.224.6601
05/05/20261.596258R$ 15.236.4081
06/05/20261.598524R$ 15.258.0421
07/05/20261.599015R$ 15.262.7291
08/05/20261.600295R$ 15.274.9451
11/05/20261.600904R$ 15.280.7551
12/05/20261.602050R$ 15.291.7011
13/05/20261.602411R$ 15.295.1461
14/05/20261.603739R$ 15.307.8201
15/05/20261.603840R$ 15.308.7791

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