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PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.004.639/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.970.750
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.004.639/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/03/2006
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O PUY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 20 de março de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 26.970.750. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este produto está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

64.597364.820465.050365.273304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0465% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 31.963.554 para R$ 32.298.042, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 64,597341 para 64,860012 entre os dias 4 e 6 de maio. Após um breve período de oscilação e recuos pontuais, como observado nos dias 13 e 15 de maio, o fundo retomou uma tendência consistente de alta a partir de 18 de maio. O movimento de valorização manteve-se ininterrupto desde 25 de maio até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202664.597341R$ 31.963.5542
05/05/202664.695415R$ 32.012.0822
06/05/202664.860012R$ 32.093.5272
07/05/202664.863032R$ 32.095.0212
08/05/202664.916067R$ 32.121.2642
11/05/202664.864859R$ 32.095.9252
12/05/202664.867385R$ 32.097.1752
13/05/202664.749930R$ 32.039.0572
14/05/202664.838184R$ 32.082.7262
15/05/202664.752064R$ 32.040.1132

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