PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 10.851.740/0001-95 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.851.740/0001-95

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PTS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 29 de abril de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em estratégias de crédito privado. Esta estrutura confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.918.681. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a títulos de dívida, sendo destinado a investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e comunicações com os cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,6966% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19,96 milhões para R$ 20,49 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda pontual observada em 05/05/2026, seguida por uma recuperação consistente. Momentos de alta relevantes foram identificados entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 8392,71 para 8529,08. Após uma breve oscilação negativa em 19/05, o fundo retomou uma tendência de crescimento contínuo, atingindo seu pico de performance nos últimos dois dias do período, quando a cota estabilizou em 8575,47. O comportamento dos ativos refletiu um movimento de valorização gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	8350.297660	R$ 19.960.676	3
05/05/2026	8333.124123	R$ 19.919.625	3
06/05/2026	8430.077231	R$ 20.151.383	3
07/05/2026	8436.903715	R$ 20.167.701	3
08/05/2026	8424.266679	R$ 20.137.493	3
11/05/2026	8417.112582	R$ 20.120.392	3
12/05/2026	8392.717548	R$ 20.062.078	3
13/05/2026	8474.644028	R$ 20.257.916	3
14/05/2026	8495.687597	R$ 20.308.219	3
15/05/2026	8529.080878	R$ 20.388.042	3

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma