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PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 42.562.449/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.608.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
LASTRO RDV DTVM Ltda
Gestor
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.562.449/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
LASTRO RDV DTVM Ltda
Gestor
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PTR III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 14 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Lastro RDV DTVM Ltda, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a carteira de ativos estão a cargo da Skade Capital Gestão de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.608.310. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca diversificar as aplicações em títulos de emissores privados, observando as normas regulatórias vigentes. O PTR III é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.24271.25691.27161.285804/0515/0529/05+3.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,4661% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 4.442.331 para R$ 4.596.308, o que representa um incremento nominal de R$ 153.977. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês. O movimento mais relevante de valorização ocorreu no dia 08/05/2026, quando a cota saltou de 1,246941 para 1,264965, configurando o maior ganho diário observado no período. Após esse pico de volatilidade, o fundo seguiu apresentando valorizações diárias constantes, ainda que em ritmo mais moderado, encerrando o mês na cota de 1,285809. Não foram observados momentos de queda na série histórica fornecida, demonstrando uma performance linear e positiva no intervalo de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.242734R$ 4.442.3311
05/05/20261.244154R$ 4.447.4051
06/05/20261.245574R$ 4.452.4821
07/05/20261.246941R$ 4.457.3671
08/05/20261.264965R$ 4.521.7961
11/05/20261.266171R$ 4.526.1091
12/05/20261.269316R$ 4.537.3491
13/05/20261.270597R$ 4.541.9311
14/05/20261.272172R$ 4.547.5601
15/05/20261.273518R$ 4.552.3711

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