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PSO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 53.923.144/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.812.170
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.923.144/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PSO FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de condomínio fechado, focando na alocação de seus recursos em cotas de outros fundos que investem em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O objetivo central do veículo é proporcionar exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma carteira diversificada de ativos de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 192.812.170. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia baseia-se na seleção e monitoramento de outros veículos de investimento que compõem o portfólio, buscando alinhar a carteira aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, operando sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.00091.01601.03161.046704/0515/0529/05-0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,7506%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 2,1459%, passando de R$ 225,39 milhões para R$ 220,56 milhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma leve redução, encerrando o mês com 1491 investidores, ante os 1498 iniciais. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Após atingir o pico de valorização da cota em 11/05 (1,046665), o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o menor valor da cota em 20/05 (1,000882). A partir desse ponto, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do período. O comportamento do patrimônio líquido foi influenciado por oscilações diárias, refletindo ajustes na composição da carteira e movimentações de saída de capital, culminando em um encerramento de mês com patamares inferiores aos observados no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040253R$ 225.398.4191498
05/05/20261.025114R$ 222.260.9731504
06/05/20261.031562R$ 223.595.2441504
07/05/20261.046111R$ 226.748.9591504
08/05/20261.041552R$ 225.844.6591509
11/05/20261.046665R$ 227.010.3421509
12/05/20261.036505R$ 224.992.7671511
13/05/20261.032498R$ 223.355.7801500
14/05/20261.011815R$ 218.380.2061499
15/05/20261.018422R$ 220.033.9931503

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