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PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 40.811.455/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.550.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.811.455/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PS Value Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 18 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável negociados no mercado brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.550.423. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A transparência e a governança do fundo seguem as diretrizes estabelecidas pelos prestadores de serviço contratados e pela legislação vigente no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

0.84660.87020.89450.918104/0515/0529/05-6.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,0983%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 13,1176%, ao passar de R$ 11,50 milhões para R$ 9,99 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 522 para 508 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (0,918150). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização consistente, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e uma pressão vendedora mais intensa no encerramento do período, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva no dia 29/05. O comportamento dos dados reflete um cenário de volatilidade negativa, caracterizado pela saída de cotistas e pela depreciação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.901538R$ 11.504.477522
05/05/20260.908063R$ 11.576.821522
06/05/20260.918150R$ 11.736.964520
07/05/20260.902965R$ 11.547.642520
08/05/20260.910256R$ 11.640.047520
11/05/20260.894665R$ 11.418.604520
12/05/20260.888390R$ 11.305.723518
13/05/20260.866748R$ 11.031.267518
14/05/20260.871389R$ 11.086.995518
15/05/20260.862582R$ 10.979.679518

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