PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 52.770.900/0001-11 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.770.900/0001-11

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/11/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PS Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 03 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 159.524.875. Por ser um fundo incentivado, sua política de investimento está alinhada às diretrizes que regem os títulos de infraestrutura no mercado brasileiro, buscando alocar seus recursos em projetos que se enquadram nesta categoria específica. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma estratégia de renda fixa, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2851%, encerrando o mês em 1,248072. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0298%, passando de R$ 179,89 milhões para R$ 179,84 milhões. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou uma tendência de crescimento consistente, saltando de 89 para 109 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu o pico de 1,251812. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda acentuada, atingindo o ponto mínimo de 1,233312 em 19/05. Após esse movimento, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores até o fechamento do período. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido, influenciado pelo aumento no número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.244523	R$ 179.899.744	89
05/05/2026	1.246319	R$ 181.181.721	94
06/05/2026	1.249844	R$ 181.713.442	95
07/05/2026	1.248675	R$ 181.522.167	95
08/05/2026	1.251812	R$ 182.585.971	100
11/05/2026	1.249386	R$ 182.037.925	100
12/05/2026	1.248357	R$ 182.006.051	101
13/05/2026	1.239713	R$ 179.644.146	102
14/05/2026	1.242883	R$ 180.113.459	102
15/05/2026	1.234792	R$ 178.624.780	103

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