Dados Cadastrais
CNPJ
69.166.942/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/08/2026
Início Atividades
06/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
69.166.942/0001-40 · 69166942000140
O fundo PS MASTER CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 69.166.942/0001-40 (69166942000140), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.003526 | R$ 1.204.231 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.004034 | R$ 1.304.041 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.004544 | R$ 3.071.384 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.005053 | R$ 5.595.811 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.005563 | R$ 9.276.935 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.006073 | R$ 11.565.643 | 1 |
| 09/10/2026 | 1.006584 | R$ 14.248.002 | 1 |
| 13/10/2026 | 1.007095 | R$ 17.412.336 | 1 |
| 14/10/2026 | 1.007606 | R$ 20.226.444 | 1 |
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