PS DYNC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES · 44.347.093/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.347.093/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/01/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PS DYNC II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 28 de janeiro de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (FIC de Ações). Isso significa que sua estratégia consiste em aplicar, majoritariamente, seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.158.143. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação, seguindo as diretrizes e a política de investimento estabelecidas pelo gestor para esta classe específica de ativo financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,2461%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 40,85 milhões para R$ 38,71 milhões, uma redução de 5,2334%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,399864 em 06/05. A partir de 08/05, o fundo iniciou uma sequência de desvalorização acentuada, atingindo o menor valor da série em 19/05, quando a cota fechou em 1,271195. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o movimento não foi sustentado, resultando em uma tendência de declínio gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização das cotas, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.368192	R$ 40.857.644	4
05/05/2026	1.374820	R$ 41.055.575	4
06/05/2026	1.399864	R$ 41.803.444	4
07/05/2026	1.399864	R$ 41.803.444	4
08/05/2026	1.391438	R$ 41.556.319	4
11/05/2026	1.353239	R$ 40.415.465	4
12/05/2026	1.336700	R$ 39.921.526	4
13/05/2026	1.303882	R$ 38.941.394	4
14/05/2026	1.319312	R$ 39.402.218	4
15/05/2026	1.295721	R$ 38.697.667	4

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