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PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 30.329.386/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.894.990
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.329.386/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PS Diversificação FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas. O fundo iniciou suas atividades em 22 de junho de 2018 e possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite que o portfólio seja composto por uma diversidade de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 85.894.990, conforme dados registrados em 26 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está atrelada à seleção e ao monitoramento dos fundos investidos, sob a responsabilidade técnica das instituições gestoras mencionadas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de crédito privado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.90881.91461.92061.926404/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9191% na cota, que passou de 1,908842 para 1,926386. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e ininterrupta da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma valorização contínua do patrimônio por cota. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 1,7876%, saindo de R$ 62,49 milhões para R$ 61,37 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 655 para 637 investidores ao final do mês. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu entre os dias 15/05 e 19/05, quando houve uma queda acentuada no volume de recursos sob gestão. Apesar da saída de capital e da diminuição do número de participantes, a performance individual da cota manteve-se resiliente, encerrando o período em seu patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.908842R$ 62.496.116655
05/05/20261.909795R$ 62.440.436653
06/05/20261.910948R$ 62.488.742653
07/05/20261.911919R$ 62.529.974653
08/05/20261.912900R$ 62.589.101653
11/05/20261.913432R$ 62.490.847651
12/05/20261.914380R$ 62.476.861650
13/05/20261.915312R$ 62.509.738649
14/05/20261.916355R$ 62.541.767649
15/05/20261.916773R$ 62.132.383647

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