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PS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 52.938.714/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.024.897
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.938.714/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PS Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 16 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O foco principal do fundo está alinhado ao segmento de renda fixa, com ênfase em ativos de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 46.024.897 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo oferece aos investidores uma forma de acessar uma carteira diversificada de ativos de infraestrutura, sob a condução técnica das instituições gestora e administradora citadas. Este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.19131.19441.19771.200904/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7047%, encerrando o mês cotado a 1,200696. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2061%, passando de R$ 53,58 milhões para R$ 53,47 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 673 para 659 ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 28/05, com 1,200869, após uma trajetória de recuperação iniciada em meados do mês. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou para 1,192963 e 1,191353, respectivamente. O desempenho reflete um cenário de volatilidade na precificação dos ativos, acompanhado por uma base de investidores em processo de redução durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.192294R$ 53.582.792673
05/05/20261.193689R$ 53.704.042672
06/05/20261.195680R$ 53.831.491672
07/05/20261.196125R$ 53.855.105672
08/05/20261.198341R$ 53.866.862671
11/05/20261.197572R$ 53.841.388668
12/05/20261.197153R$ 53.748.211667
13/05/20261.192963R$ 53.560.103667
14/05/20261.195070R$ 53.654.697667
15/05/20261.191353R$ 53.475.170666

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