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PRWIN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.743.657/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.821.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.743.657/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRWIN FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 16 de outubro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do Itaú Unibanco S.A. Conforme sua denominação, o veículo possui o mandato para realizar investimentos em ativos de crédito privado e também em ativos financeiros no exterior, o que confere flexibilidade à sua estratégia de alocação. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 9.821.311 na data-base de 15 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, o veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em diferentes classes de ativos. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível no site da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.49711.50201.50701.511804/0515/0529/05-0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3221% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,501131. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,3914%, passando de R$ 4.421.672 para R$ 4.404.364. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil, com momentos de alta pontuais, como observado no dia 07/05, quando a cota atingiu o pico de 1,511812. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes ao longo do mês, com o menor valor registrado em 21/05, quando a cota atingiu 1,497116. A performance consolidada no período reflete um cenário de oscilação, sem uma tendência clara de recuperação sustentada até o fechamento do mês, mantendo o patrimônio líquido em patamar inferior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.505982R$ 4.421.6721
05/05/20261.503317R$ 4.413.8461
06/05/20261.509796R$ 4.432.8691
07/05/20261.511812R$ 4.438.7891
08/05/20261.506254R$ 4.422.4701
11/05/20261.501826R$ 4.409.4691
12/05/20261.501312R$ 4.407.9601
13/05/20261.498667R$ 4.400.1931
14/05/20261.498245R$ 4.398.9541
15/05/20261.504030R$ 4.415.9401

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