PRT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 40.345.708/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.345.708/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

QUARTZO ASSET LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PRT Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 18 de janeiro de 2021. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Quartzo Asset Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades administrativas e as decisões de alocação do fundo, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.152.291, conforme dados registrados em 8 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa oferecer uma alternativa de aplicação dentro do mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos que compõem a sua carteira, sendo gerido por profissionais especializados. É fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições específicas de movimentação de recursos antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,6258%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.531.225 para R$ 1.322.583, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve pico de valorização em 07/05, quando a cota atingiu 0,279341, o fundo iniciou uma sequência de quedas expressivas, atingindo seu ponto mínimo em 26/05, com a cota cotada a 0,229380. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação nos últimos dias do mês, o resultado acumulado no período permaneceu significativamente desfavorável. A trajetória observada reflete uma pressão vendedora ou desvalorização dos ativos componentes da carteira, dado que a redução do patrimônio líquido ocorreu sem alterações na base de cotistas, evidenciando que a variação negativa decorreu estritamente da performance dos ativos e não de resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.274447	R$ 1.531.225	4
05/05/2026	0.275167	R$ 1.535.242	4
06/05/2026	0.271833	R$ 1.516.640	4
07/05/2026	0.279341	R$ 1.558.532	4
08/05/2026	0.263368	R$ 1.469.410	4
11/05/2026	0.262998	R$ 1.467.345	4
12/05/2026	0.252843	R$ 1.410.687	4
13/05/2026	0.243726	R$ 1.359.823	4
14/05/2026	0.251529	R$ 1.403.360	4
15/05/2026	0.245470	R$ 1.369.551	4

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