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PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 15.626.357/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.498.228
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.626.357/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 22 de maio de 2012, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A. Conforme sua classificação, o fundo enquadra-se na categoria multimercado com foco em crédito privado. Essa estrutura permite que o gestor utilize estratégias diversificadas, buscando oportunidades em ativos de renda fixa corporativa e outros instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é a gestão ativa dos recursos alocados, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.498.228, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as condições operacionais e os riscos envolvidos na aplicação.

Performance — Último Mês

3.14973.15893.16843.177604/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8863%. O valor da cota iniciou o mês em 3,149716 e encerrou em 3,177631. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 14/05, seguida por uma leve retração pontual entre os dias 15/05 e 19/05, retomando o movimento de valorização até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,4603%, reduzindo de R$ 69.085.251 para R$ 68.076.375. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio observada no dia 14/05, quando o montante recuou de R$ 68.809.872 para R$ 68.113.465, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.149716R$ 69.085.2511
05/05/20263.151818R$ 69.131.3501
06/05/20263.159115R$ 69.291.4121
07/05/20263.157702R$ 69.260.4041
08/05/20263.160293R$ 69.317.2501
11/05/20263.161435R$ 68.812.2821
12/05/20263.161192R$ 68.807.0071
13/05/20263.161324R$ 68.809.8721
14/05/20263.164245R$ 68.113.4651
15/05/20263.158663R$ 67.993.3021

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